Giới thiệu Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử

Disclaimer: Bài viết này không có nghĩa là tư vấn đầu tư. Sử dụng nó để bổ sung cho những suy nghĩ và phân tích của riêng bạn.

Nhà đầu tư tiền điện tử có thể là cảm xúc. Trên thực tế, đó là một cách nói nhỏ. Thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi cảm xúc. Tôi đã nhìn khá sâu vào phân tích cơ bản và kỹ thuật nhưng khi nói về nó, biến động giá ngắn hạn trong một thị trường phi lý được thúc đẩy bởi tình cảm. Cho dù FOMO, FUD hay một trong số hàng triệu từ viết tắt khác mà chúng tôi tạo ra để giải thích giao dịch tại các thị trường này, tâm lý của con người có thể được định lượng và rất có giá trị. Đi ngược lại với giao dịch khi các nhà đầu tư sợ hãi hoặc tham lam có thể là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận rất, nếu không muốn nói là ngay bây giờ.

Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam và tham lam khi những người khác sợ hãi
- Tiệc buffet Warren

Trong nỗ lực tìm hiểu tâm lý và hành vi của con người trong thị trường này, chúng tôi rất vui mừng được công bố nỗ lực đầu tiên trong việc tạo ra một Chỉ số Fear / Greed toàn diện bắt nguồn từ tài chính truyền thống.

Chỉ số sợ hãi và tham lam của CNN Money cho cổ phiếu

Tuy nhiên, không giống như các chỉ số Fear / Greed khác đã được tính toán, chúng tôi nghĩ rằng với bản chất của các thị trường này, chúng tôi cần hai loại chỉ số Fear / Greed: một cho xu hướng dài hạn hơn (tức là sử dụng và cập nhật hàng ngày) và một cho xu hướng ngắn hạn (tức là sử dụng và cập nhật hàng giờ). Chúng tôi sẽ gọi chỉ số Fear / Greed dài hạn là LF / G và chỉ số Fear / Greed ngắn hạn SF / G để đơn giản trong phần còn lại của bài viết.

Có 6 số liệu chúng tôi sử dụng:

Tất cả các số liệu được chuẩn hóa trong khoảng thời gian tương ứng của họ và sau đó được định cỡ lại và cho điểm từ 0 (đáng sợ) đến 100 (tham lam). Giá trị chỉ số kết quả là trung bình của 6 số liệu. Cảm ơn cryptocompare API API đã cung cấp các tài nguyên cần thiết để biên dịch chỉ mục này.

  1. Động lượng: Chúng tôi tạo ra một chỉ số có trọng số bao gồm Bitcoin và Ethereum để thể hiện sức khỏe của thị trường tài sản kỹ thuật số, tương tự như S & P 500 cho cổ phiếu. Chúng tôi đã quyết định hai điều này không chỉ vì thực tế luôn chiếm> 50% tổng thị trường, mà còn bởi vì các tài sản khác gắn chặt với giá trị của chúng. Gần như tất cả các tài sản trên thị trường có thể được lấy thông qua các cặp BTC và ETH. Trong chỉ số LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh giá trị hiện tại với trung bình di chuyển 30 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh giá trị hiện tại với trung bình di chuyển 24 giờ.
  2. Sức mạnh: Chúng tôi xem xét 100 đồng tiền hàng đầu theo marketcap và xem có bao nhiêu chỉ đạt được mức cao nhất mọi thời đại trong một khoảng thời gian nhất định. Trong chỉ số LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh số lượng đồng xu đạt mức cao trong khung thời gian 90 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh số lượng đồng xu đạt mức cao hơn một Khung thời gian 72 giờ.
  3. Bề rộng: Chúng tôi xem xét sự khác biệt về khối lượng của 100 đồng tiền hàng đầu về sự gia tăng và khối lượng của những đồng tiền đang giảm. Mức chênh lệch cao hơn trong giá trị này (mua nhiều hơn khối lượng bán) hàm ý sự tham lam và mức chênh lệch thấp hơn, có khả năng tiêu cực ngụ ý sự sợ hãi. Trong chỉ mục LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh chênh lệch âm lượng trong khung thời gian 90 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh chênh lệch âm lượng trong khung thời gian 72 giờ
  4. Margin Long / Margin Short: Chúng tôi xem xét tỷ lệ phần trăm của độ dài ký quỹ để rút ngắn tỷ lệ ký quỹ trên Bitfinex cho Bitcoin và Ethereum. Giá trị cao hơn có nghĩa là lòng tham, và giá trị thấp hơn cho thấy thị trường là đáng sợ. Trong chỉ mục LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh sự khác biệt về vị trí ký quỹ trong khung thời gian 90 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh sự khác biệt về vị trí ký quỹ trong thời gian 72 giờ khung
  5. Đầu cơ: Chúng tôi so sánh lợi nhuận của một chỉ số có trọng số tương đương của Bitcoin và Ethereum với lợi nhuận của một chỉ số có trọng số tương đương có chứa 100 đồng tiền hàng đầu loại trừ chúng. Điều này là để mô phỏng lợi nhuận vượt quá trong thị trường altcoin. Giá trị cao hơn cho lợi nhuận altcoin trừ đi lợi nhuận BTC / ETH cho thấy lòng tham cao hơn và ngược lại. Trong chỉ số LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh chênh lệch chênh lệch trong khung thời gian 90 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh chênh lệch trong khung thời gian 72 giờ
  6. Nhu cầu Haven an toàn: Khi các nhà đầu tư sợ tiền điện tử, họ thoát hoàn toàn. Tethering tether, up hay bán tiền điện tử cho USDT, là một chiến thuật phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi thua lỗ hơn nữa. Chúng tôi xem xét sự khác biệt về khối lượng từ những người mua tether và những người bán tether để quay lại thị trường tiền điện tử. Khi khối lượng bán của tether> khối lượng mua của nó (nghĩa là có nhiều người trói buộc hơn), thị trường đang trở nên đáng sợ và ngược lại. Trong chỉ mục LF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh sự khác biệt về âm lượng tether trong khung thời gian 90 ngày và trong chỉ số SF / G, giá trị này được tạo bằng cách so sánh mức chênh lệch trong khung thời gian 72 giờ

Vì vậy, làm thế nào bạn sẽ đi về việc sử dụng này?

Trước hết, nó rất quan trọng để lưu ý những hạn chế của cả hai mô hình. Chỉ số cập nhật hàng ngày của LF / G sẽ không phản ánh những thay đổi năng động đặc trưng cho các thị trường này. Mặt khác, chỉ số SF / G có thể phản ánh bất kỳ xu hướng dài hạn nào và sẽ bị sai lệch đáng kể đối với các sự kiện chỉ trong tuần qua. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cả LF / G để tìm ra những ngày sợ hãi hoặc tham lam cao độ và sử dụng SF / G để tìm giờ trong những ngày đó để tình cảm thậm chí hoàn hảo hơn.

Tôi có thể thấy những chỉ số này ở đâu?

Chỉ số LF / G là sự bổ sung gần đây nhất vào bản tin hàng ngày của chúng tôi, CryptoAM. Theo dõi nó và nhận được những bức ảnh chụp tin tức lớn nhất, có ảnh hưởng nhất trong tiền điện tử. Ai biết được, nó thậm chí có thể làm bạn cười.

Ledger Led bản tin buổi sáng hàng ngày cập nhật cho bạn với tình cảm và tin tức thị trường

Chúng tôi đang làm việc để có được chỉ số SF / G được lưu trữ ở đâu đó. Tôi sẽ cập nhật bài viết này khi điều đó xảy ra.

Xin vui lòng, nếu bạn có bất kỳ ý kiến, câu hỏi hoặc đề xuất để cải thiện chỉ số này cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn làm cho sản phẩm tốt nhất có thể! Theo dõi chúng tôi để cập nhật. Tiếp theo: Chỉ số biến động tiền điện tử.